兼松エレクトロニクス（8096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,096,178 | 2,405,414 |
| 減価償却費 | 306,057 | 238,161 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 125,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -655,951 | -503,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 314,326 | -113,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,990 | -62,120 |
| 支払利息 | 2,881 | 2,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,500 | -10,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,638 | 178,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,398,944 | 2,011,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,138 | -937,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -154,068 | -73,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415,871 | -581,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,004 | 482,601 |
| その他 | 51,338 | 8,309 |
| 小計 | 3,241,849 | 3,169,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,662 | 92,651 |
| 利息の支払額 | -2,881 | -2,258 |
| 法人税等の支払額 | -2,342,144 | -1,261,772 |
| 法人税等の還付額 | 2,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,725 | 1,998,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,100,000 | -13,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346,500 | 72,102 |
| 子会社の清算による収入 | － | 150,724 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -106,203 | -219,528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 7,615 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 152,164 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,259 | -2,149 |
| その他 | 75,790 | -69,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,127,172 | 9,491,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,430,118 | -1,144,045 |
| その他 | -210 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,328 | -1,145,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -2,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,582,736 | 10,341,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,451,815 | 2,869,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,869,078 | 13,153,524 |
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