兼松エレクトロニクス（8096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,938,119 | 2,266,505 |
| 減価償却費 | 154,188 | 139,571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 125,152 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,160 | 35,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,878 | 14,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,030 | -24,543 |
| 支払利息 | 1,659 | 740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,704 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,359 | 360,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,175 | -349,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,638 | 8,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,849 | -21,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,339 | 106,644 |
| その他 | -80,230 | -37,788 |
| 小計 | 1,847,060 | 2,499,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,396 | 35,721 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -589,097 | -1,020,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,699 | 1,513,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,100 | 319 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -103,746 | -162,318 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3,587 |
| 社用資産の売却による収入 | 152,164 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,329 | 28,160 |
| その他 | -71,676 | -90,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,645,512 | 1,078,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -572,039 | -571,997 |
| その他 | -1,379 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,419 | -572,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,408,644 | 2,019,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812,188 | 10,220,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,220,832 | 24,770,457 |
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