兼松エレクトロニクス（8096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,042,560 | 4,691,375 |
| 減価償却費 | 327,977 | 300,830 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 125,152 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,024 | 119,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137,713 | 33,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,392 | -40,040 |
| 支払利息 | 3,852 | 1,340 |
| 固定資産除却損 | 6,950 | 7,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,457 | 1,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179,419 | － |
| 会員権評価損 | － | 2,000 |
| 災害損失 | 30,061 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,439 | -565,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,711 | 21,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141,434 | -178,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,916 | 510,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 441,990 | 336,082 |
| その他 | 29,137 | 14,332 |
| 小計 | 4,555,484 | 5,256,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,045 | 61,912 |
| 利息の支払額 | -3,852 | -1,340 |
| 災害損失の支払額 | -30,061 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,341,447 | -1,863,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299,168 | 3,453,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,710,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,400,000 | 1,310,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,932 | 22,676 |
| 子会社の清算による収入 | 150,724 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -322,514 | -354,443 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,503 | 5,149 |
| 社用資産の売却による収入 | 152,164 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,569 | 28,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,045 | 61,912 |
| その他 | 22,849 | 40,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,794,090 | 1,042,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,144,045 | -1,143,992 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 34,000 |
| 利息の支払額 | -3,852 | -1,340 |
| その他 | -1,712 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,757 | -1,110,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,493 | -3,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,939,008 | 3,381,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812,188 | 22,751,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,751,196 | 26,133,145 |
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