有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,852,747 | 9,757,965 |
減価償却費 | 356,126 | 416,299 |
のれん償却額 | 39,860 | 39,860 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137,992 | -86,368 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -250,830 | -174,557 |
受取利息及び受取配当金 | -29,806 | -31,917 |
支払利息 | 1,273 | 423 |
減損損失 | 656,849 | - |
固定資産売却益 | -517,766 | -1,799 |
固定資産除却損 | 1,025 | 6,042 |
ゴルフ会員権償還損益(△は益) | - | -96,393 |
事業構造改善費用 | 498,340 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -19,418 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -493 | -16,567 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -13,208 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,728,157 | -384,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -425,893 | 394,609 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -188,183 | -204,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,612,512 | -205,482 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 494,757 | -235,490 |
その他 | 103,780 | 92,738 |
小計 | 8,594,717 | 9,257,285 |
利息及び配当金の受取額 | 33,027 | 32,018 |
利息の支払額 | -1,273 | -423 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -498,340 |
法人税等の支払額 | -2,407,608 | -2,968,417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,218,863 | 5,822,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -115 | -49,014 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,048 | 82,095 |
ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 143,200 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -646,872 | -419,302 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,089,033 | 2,258 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,993 | - |
差入保証金の差入による支出 | -56,018 | -7,141 |
差入保証金の回収による収入 | 28,917 | 12,618 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,400 | -3,243 |
貸付けによる支出 | -889,605 | -840,034 |
貸付金の回収による収入 | 916,623 | 843,127 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -151 | 14,554 |
その他 | 6,797 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,263 | -220,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,888 | - |
配当金の支払額 | -2,287,881 | -2,716,820 |
その他 | -17,862 | -15,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,308,632 | -2,731,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,206 | 6,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,330,287 | 2,875,719 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,206,515 | 38,082,235 |