ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,947 | 325,501 |
| 減価償却費 | 709,095 | 740,984 |
| 減損損失 | 181,001 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,492 | 144,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,298 | 65,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,089 | -25,416 |
| 支払利息 | 191,378 | 194,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,174 | -8,491 |
| 固定資産除却損 | 103,521 | 43,032 |
| 収用補償金 | -1,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,629 | -40,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273,306 | -633,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182,826 | 1,326,819 |
| その他 | 75,788 | 174,307 |
| 小計 | 1,419,618 | 2,307,587 |
| 収用補償金の受取額 | 1,536 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 6,663 |
| 利息の支払額 | -210,434 | -215,895 |
| 法人税等の支払額 | -345,872 | -31,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,476 | 2,066,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -811,919 | -621,417 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,159 | 24,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,391 | -1,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,797 | 18,113 |
| その他 | -30,822 | -30,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,176 | -610,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851,676 | -4,802,430 |
| リース債務の返済による支出 | -29,185 | -104,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -402 |
| 配当金の支払額 | -78,769 | -79,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,418 | -986,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,717 | 469,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 725,686 | 1,381,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,404 | 1,587,768 |
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