ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,717 | 281,344 |
| 減価償却費 | 235,529 | 271,026 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 173,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,613 | 95,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,284 | 31,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,632 | -7,088 |
| 支払利息 | 72,323 | 58,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | － |
| 固定資産除却損 | 1,679 | 2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,226 | -59,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711,217 | -884,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,924 | 1,774,191 |
| その他 | -57,097 | -117,028 |
| 小計 | 749,750 | 1,620,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,607 | 863 |
| 利息の支払額 | -88,790 | -63,178 |
| 法人税等の支払額 | -31,215 | -175,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,351 | 1,382,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -113,343 | -460,583 |
| 固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,540 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,145 | 5,688 |
| その他 | -60,924 | -2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,551 | -457,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,652 | -644,554 |
| リース債務の返済による支出 | -30,486 | -45,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -38,780 | -38,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,043 | -319,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,756 | 605,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117,965 | 1,226,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,721 | 1,533,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
