ジュンテンドー（9835）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,653 | 372,252 |
| 減価償却費 | 624,603 | 590,666 |
| 減損損失 | － | 3,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,195 | 35,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,674 | 78,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,624 | -17,600 |
| 支払利息 | 117,079 | 114,631 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24,408 | 5,611 |
| 固定資産圧縮損 | 1,662 | － |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 受取保険金 | -2,566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,822 | -47,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,394 | -119,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813,231 | 1,103,277 |
| その他 | -42,067 | 206,025 |
| 小計 | 1,646,933 | 2,325,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,330 | 4,409 |
| 利息の支払額 | -118,575 | -114,053 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 保険金の受取額 | 2,566 | － |
| 法人税等の支払額 | -93,373 | -32,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,981 | 2,182,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -867,871 | -377,242 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,428 | 11,397 |
| その他 | -65,708 | 97,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,150 | -268,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105,942 | -1,037,148 |
| リース債務の返済による支出 | -132,960 | -136,939 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,133 | -18,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -451 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | － |
| 配当金の支払額 | -40,505 | -40,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,846 | -1,333,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,984 | 580,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,570 | 644,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,555 | 1,235,006 |
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