四半期報告書-第49期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 458,613 |
減価償却費 | 29,893 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,594 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,462 |
その他 | 233,040 |
小計 | 717,803 |
利息及び配当金の受取額 | 2,553 |
利息の支払額 | -35,755 |
法人税等の支払額 | -40,012 |
法人税等の還付額 | 2,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,882 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 43,651 |
定期預金の預入による支出 | -310,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
保険積立金の積立による支出 | -19,261 |
保険積立金の払戻による収入 | 51,761 |
ソフトウエアの取得による支出 | -12,278 |
その他 | 6,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -549,000 |
長期借入金の返済による支出 | -357,985 |
社債の償還による支出 | -50,000 |
その他 | -758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,303 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -403,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 856,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,347 |