RHトラベラー（9838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 458,613 |
| 減価償却費 | 29,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,462 |
| その他 | 233,040 |
| 小計 | 717,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,553 |
| 利息の支払額 | -35,755 |
| 法人税等の支払額 | -40,012 |
| 法人税等の還付額 | 2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,651 |
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,261 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51,761 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,278 |
| その他 | 6,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,985 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| その他 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,347 |
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