四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 197,331 | -88,766 |
減価償却費 | 17,564 | 19,213 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,000 | 115,493 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100,842 | -180,552 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171,382 | -73,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,831 | 172,519 |
その他 | 101,256 | -77,931 |
小計 | 166,758 | -113,378 |
利息及び配当金の受取額 | 2,390 | 4,219 |
利息の支払額 | -24,707 | -15,625 |
法人税等の支払額 | -39,898 | -36,140 |
法人税等の還付額 | 2,058 | 1,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,601 | -159,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,505 | -2,863 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 43,626 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 5,375 |
定期預金の預入による支出 | -310,000 | -140,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 135,000 |
保険積立金の積立による支出 | -13,000 | -7,830 |
保険積立金の払戻による収入 | 48,981 | 8,935 |
ソフトウエアの取得による支出 | -7,371 | -2,512 |
その他 | 7,494 | 9,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,774 | 5,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -374,000 | 64,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -299,485 | -120,350 |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
その他 | -446 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,931 | 93,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,303 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -696,409 | -59,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 856,515 | 160,106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,106 | 452,550 |