RHトラベラー（9838）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 197,331 | -88,766 |
| 減価償却費 | 17,564 | 19,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,000 | 115,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,842 | -180,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,382 | -73,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,831 | 172,519 |
| その他 | 101,256 | -77,931 |
| 小計 | 166,758 | -113,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,390 | 4,219 |
| 利息の支払額 | -24,707 | -15,625 |
| 法人税等の支払額 | -39,898 | -36,140 |
| 法人税等の還付額 | 2,058 | 1,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,601 | -159,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,505 | -2,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,626 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,375 |
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 135,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,000 | -7,830 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 48,981 | 8,935 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,371 | -2,512 |
| その他 | 7,494 | 9,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,774 | 5,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,000 | 64,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,485 | -120,350 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -446 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,931 | 93,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,303 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -696,409 | -59,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,515 | 160,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,106 | 452,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
