DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月16日 至 2010年2月15日 | 自 2010年5月16日 至 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,781 | 234,312 |
| 減価償却費 | 383,272 | 408,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,927 | 57,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -11,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,028 | -46,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 713 | -5,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,705 | -2,986 |
| 支払利息 | 37,257 | 35,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 707 | -451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| 固定資産除却損 | 19,039 | 14,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,672 | 111,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,637 | -72,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,236 | 95,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,798 | 84,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,209 | -32,655 |
| その他 | -190,404 | -92,040 |
| 小計 | 1,168,410 | 788,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,705 | 2,986 |
| 利息の支払額 | -36,356 | -34,953 |
| 法人税等の支払額 | -89,227 | -148,950 |
| 法人税等の還付額 | 972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,504 | 607,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,287 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,652 | -254,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -30,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,776 | 30,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,811 | -83,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,176 | 203,567 |
| その他 | -8,057 | 8,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,008 | -138,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,050,000 | 3,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,550,000 | -3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,006 | -354,106 |
| リース債務の返済による支出 | -21,738 | -40,750 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -174 | -195 |
| 配当金の支払額 | -113,434 | -126,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,353 | -621,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,828 | -151,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,631 | 587,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,803 | 560,651 |
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