流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当事業年度末における流動資産は44億81百万円となり、前事業年度末に比べ2億14百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が64百万円、商品が1億44百万円減少したことによるものであります。固定資産は、111億73百万円となり、前事業年度末に比べ1億57百万円減少いたしました。これは主に、有形固定資産が1億円、敷金及び保証金が70百万円減少したことによるものであります。これらの結果、総資産は156億55百万円となり、前事業年度末に比べ3億71百万円減少いたしました。
流動負債は、51億60百万円となり、前事業年度末に比べ1億1百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が2億円、未払金が2億22百万円増加した一方、電子記録債務が2億45百万円、設備関係支払手形が2億35百万円減少したことによるものであります。固定負債は21億30百万円となり、前事業年度末に比べ3億16百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が3億22百万円減少したことによるものであります。これらの結果、負債合計は72億91百万円となり、前事業年度末に比べ4億17百万円減少いたしました。

2015/08/10 11:13