#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末における流動資産は44億81百万円となり、前事業年度末に比べ2億14百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が64百万円、商品が1億44百万円減少したことによるものであります。固定資産は、111億73百万円となり、前事業年度末に比べ1億57百万円減少いたしました。これは主に、有形固定資産が1億円、敷金及び保証金が70百万円減少したことによるものであります。これらの結果、総資産は156億55百万円となり、前事業年度末に比べ3億71百万円減少いたしました。
流動負債は、51億60百万円となり、前事業年度末に比べ1億1百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が2億円、未払金が2億22百万円増加した一方、電子記録債務が2億45百万円、設備関係支払手形が2億35百万円減少したことによるものであります。固定負債は21億30百万円となり、前事業年度末に比べ3億16百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が3億22百万円減少したことによるものであります。これらの結果、負債合計は72億91百万円となり、前事業年度末に比べ4億17百万円減少いたしました。
純資産合計は83億64百万円となり、前事業年度末に比べ45百万円増加いたしました。これは主に、繰越利益剰余金が32百万円、その他有価証券評価差額金が15百万円増加したことによるものであります。
2015/08/10 11:13
#2 金融商品関係、財務諸表（連結）: (7) 長期借入金、(8) リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。なお、長期借入金及びリース債務には、貸借対照表において流動負債に含めている1年以内返済予定額及び流動負債に含めているリース債務を含めて表示しております。
(9) 長期預り金
2015/08/10 11:13