#1 業績等の概要: 当事業年度末における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ52百万円減少し、5億36百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は8億64百万円(前年同期は6億46百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億86百万円、減価償却費5億77百万円、たな卸資産の減少額1億84百万円、未払消費税等の増加額1億73百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額2億43百万円、法人税等の支払額1億51百万円等の支出があったことによるものであります。
2015/08/10 11:13
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、税引前当期純利益3億86百万円、減価償却費5億77百万円、たな卸資産の減少額1億84百万円、未払消費税等の増加額1億73百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額2億43百万円、法人税等の支払額1億51百万円等の支出を計上したことにより、得られた資金は8億64百万円(前年同期は6億46百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、敷金及び保証金の回収による収入70百万円等の収入に対し、有形固定資産の取得による支出6億2百万円等の支出を計上したことにより、支出した資金は5億39百万円(前年同期は12億6百万円の支出)となりました。
2015/08/10 11:13