訂正有価証券報告書-第66期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年5月15日) | 当事業年度 (平成27年5月15日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 601,677 | 536,952 | |||||||||
| 売掛金 | 146,910 | 198,314 | |||||||||
| 商品 | 3,581,230 | 3,436,809 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 54,462 | 23,634 | |||||||||
| 原材料 | 40,879 | 31,999 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,592 | 4,818 | |||||||||
| 前渡金 | 6,582 | 1,959 | |||||||||
| 前払費用 | 92,666 | 113,011 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 59,984 | 52,468 | |||||||||
| 未収入金 | 84,714 | 51,194 | |||||||||
| その他 | 21,634 | 30,968 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △183 | △193 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,696,153 | 4,481,938 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 10,492,208 | ※1 10,764,312 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,511,597 | △5,796,370 | |||||||||
| 建物(純額) | 4,980,611 | 4,967,941 | |||||||||
| 構築物 | 3,247,149 | 3,247,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,254,565 | △2,394,476 | |||||||||
| 構築物(純額) | 992,584 | 853,045 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,792 | 4,792 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,792 | △4,792 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 279,522 | 297,029 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △243,393 | △254,842 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 36,129 | 42,186 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,403,157 | ※1 3,403,677 | |||||||||
| リース資産 | 480,345 | 531,822 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210,449 | △217,646 | |||||||||
| リース資産(純額) | 269,895 | 314,175 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 669 | 1,911 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,683,046 | 9,582,938 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 237,956 | 237,956 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,428 | 4,160 | |||||||||
| その他 | 12,594 | 12,012 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 255,980 | 254,129 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年5月15日) | 当事業年度 (平成27年5月15日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 88,335 | 110,303 | |||||||||
| 長期前払費用 | 71,886 | 64,379 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 38,826 | 25,959 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,144,798 | 1,074,120 | |||||||||
| 保険積立金 | 48,003 | 48,660 | |||||||||
| その他 | 9,713 | 22,021 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,362 | △9,012 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,392,201 | 1,336,431 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,331,227 | 11,173,499 | |||||||||
| 資産合計 | 16,027,381 | 15,655,438 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 6,891 | 5,054 | |||||||||
| 買掛金 | 1,282,840 | 1,287,371 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,750,829 | 1,504,959 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 472,340 | 512,340 | |||||||||
| リース債務 | 91,874 | 76,311 | |||||||||
| 未払金 | 174,898 | 396,941 | |||||||||
| 未払費用 | 210,017 | 190,339 | |||||||||
| 未払法人税等 | 96,024 | 88,733 | |||||||||
| 前受金 | 89,837 | 56,949 | |||||||||
| 預り金 | 50,184 | 34,826 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 1,030 | 6,580 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 235,209 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,261,977 | 5,160,407 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,624,630 | ※1 1,302,290 | |||||||||
| リース債務 | 178,020 | 237,863 | |||||||||
| 長期預り金 | 559,675 | 502,009 | |||||||||
| その他 | 84,772 | 88,796 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,447,098 | 2,130,959 | |||||||||
| 負債合計 | 7,709,076 | 7,291,367 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年5月15日) | 当事業年度 (平成27年5月15日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,411,649 | 2,411,649 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,465,839 | 2,465,839 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 232 | 232 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,466,071 | 2,466,071 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 155,671 | 155,671 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 退職積立金 | 21,650 | 21,650 | |||||||||
| 圧縮積立金 | 27,330 | 94,103 | |||||||||
| 別途積立金 | 143,741 | 143,741 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,403,548 | 3,436,331 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,751,941 | 3,851,498 | |||||||||
| 自己株式 | △330,085 | △399,715 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,299,577 | 8,329,504 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,727 | 34,566 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 18,727 | 34,566 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,318,304 | 8,364,071 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,027,381 | 15,655,438 | |||||||||
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