ACデコール（9864）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,416,488 | -874,572 |
| 減価償却費 | 95,488 | 72,498 |
| 減損損失 | 312,025 | 495,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | -22,678 |
| 賃借料 | 32,779 | 544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,477 | -2,566 |
| 支払利息 | 25,466 | 12,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 151,880 |
| 固定資産売却益 | -155,311 | － |
| 固定資産売却損 | 332,567 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,175 | 32,137 |
| 固定資産除却損 | 14,455 | 958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,268 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 237,640 | 2,209 |
| 工場閉鎖損 | 72,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | 2,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,675 | 62,754 |
| 預け金の減少額 | 53,296 | -6,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,512 | -81,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,893 | － |
| その他 | -43,361 | 17,122 |
| 小計 | -386,805 | -137,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,770 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -25,433 | -11,521 |
| 法人税等の支払額 | -18,129 | -9,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,597 | -155,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,327 | -7,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 928,234 | 97,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,373 | 94,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,791 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 167,130 | 23,647 |
| その他 | 5,945 | 32,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,565 | 239,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,735 | -331,800 |
| その他 | -321 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,056 | -232,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,917 | -148,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,052 | 232,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 232,969 | 84,357 |
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