双日テックイノベーション（9865）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,770,885 | 290,813 |
| 減価償却費 | 1,177,469 | 1,290,015 |
| のれん償却額 | 47,154 | 70,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,483 | 12,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119,575 | -161,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,504 | -9,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,902 | -93,545 |
| 支払利息 | 7,379 | 3,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,517 | -209,405 |
| 固定資産除却損 | 57,745 | 193,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,465 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,011 | -10,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499,518 | 681,974 |
| 関係会社株式評価損 | 2,573,821 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 21,875 | 2,563 |
| 事業再編損失 | 110,708 | 554,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,282,526 | 5,529,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,720 | 1,814,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,849,427 | -1,762,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 656,578 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,281,746 | 549,123 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -124,668 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 326,612 | － |
| 役員賞与の支払額 | -10,800 | － |
| その他 | 178,319 | -302,992 |
| 小計 | 6,174,500 | 8,443,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,443 | 142,326 |
| 利息の支払額 | -7,152 | -4,704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,490 | -12,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,150,301 | 8,569,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897,497 | -2,438,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413,556 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -930,972 | -895,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -805,605 | -64,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,218 | 75,731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,988,271 | -48,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -324,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 134,500 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -600,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 600,000 |
| その他 | 44,221 | 14,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,852,350 | -3,546,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,010 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -466,541 | -435,923 |
| 配当金の支払額 | -625,722 | -541,035 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,930 | 4,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,103,344 | -879,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,464 | -68,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,142 | 4,074,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,148,694 | 14,221,551 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,285 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,221,551 | 18,295,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
