ゴトー（9817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -57,453 | 75,784 |
| 減価償却費 | 168,662 | 136,906 |
| 減損損失 | 257,192 | 45,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,846 | 34,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,912 | 13,851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,819 | -7,866 |
| 支払利息 | 15,671 | 12,795 |
| 投資有価証券売却益 | -11,552 | -37,680 |
| 固定資産除却損 | 27,677 | 804 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,000 | 14,086 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -24,721 | － |
| 保険解約返戻金 | -20,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,856 | -7,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,829 | 45,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,644 | 109,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,133 | 1,296 |
| その他 | 110,971 | 36,663 |
| 小計 | 430,118 | 472,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,522 | 6,789 |
| 利息の支払額 | -17,108 | -13,367 |
| 法人税等の支払額 | -111,588 | -43,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,944 | 422,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 550,000 |
| 事業譲渡による収入 | 27,842 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,088 | -84,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 15,060 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,142 | -14,086 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 285,729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,905 | -13,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229,920 | 298,434 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,712 | － |
| その他 | -3,582 | -102,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,090 | 334,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,350 | -325,100 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -69,350 | -341 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,711 | 234,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,857 | 991,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,348 | 1,867,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,491 | 2,873,819 |
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