ゴトー（9817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,167 | 74,894 |
| 減価償却費 | 45,287 | 39,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,636 | 44,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,870 | 4,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -1,092 |
| 支払利息 | 4,796 | 2,677 |
| 投資有価証券売却益 | － | -26,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,893 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,086 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 86,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,453 | -1,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,734 | -85,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,074 | -68,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,634 | 15,996 |
| その他 | -16,759 | 16,180 |
| 小計 | 152,643 | 105,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 257 |
| 利息の支払額 | -5,340 | -3,678 |
| 法人税等の支払額 | -15,826 | -13,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,680 | 88,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,494 | -1,255 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,086 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 45,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208 | -191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,324 | 30,520 |
| その他 | -10,027 | -4,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,507 | 69,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,420 | -110,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -293 | -26,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,286 | -56,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,475 | 101,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,834 | 2,531,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,310 | 3,084,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
