ゴトー（9817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,192 | 100,832 |
| 減価償却費 | 91,233 | 79,945 |
| 減損損失 | 45,479 | 4,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,907 | -8,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,694 | 9,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,666 | -5,559 |
| 支払利息 | 9,076 | 4,943 |
| 投資有価証券売却益 | -37,680 | -26,979 |
| 固定資産除却損 | 804 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 14,086 | 5,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 86,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,400 | 3,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,468 | -13,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,824 | -68,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,622 | -1,048 |
| その他 | 15,029 | 85,590 |
| 小計 | 304,924 | 255,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,420 | 5,180 |
| 利息の支払額 | -9,320 | -5,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,743 | 6,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,281 | 261,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,189 | -21,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,086 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 285,729 | 45,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -866 | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,525 | 85,438 |
| その他 | -14,405 | -5,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,707 | 303,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,760 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -327 | -27,425 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,912 | -147,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,901 | 417,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,834 | 2,839,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,736 | 3,399,663 |
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