ゆめマート北九州（9819）の建設協力金の回収による収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 業績等の概要

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失等のマイナス要因はありましたが、減価償却費等や仕入債務の増加のプラス要因により、87百万円(前期比484百万円の増加)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、建設協力金の回収による収入等のプラス要因がありましたが、既存店活性化に伴う改造時の有形及び無形固定資産の取得による支出等のマイナス要因により、△1,123百万円(前期比1,185百万円の減少)となりました。
さらに、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,700百万円に対し、長期借入金の返済による支出△624百万円やリース債務の返済による支出△85百万円などにより850百万円(前期比812百万円の増加)となりました。

2015/06/26 14:58