2014年

三井住友銀行
1月31日

9億6994万円
短期借入金

三井住友銀行
1月31日

3億7008万円
長期借入金

友の会会費預り
1月31日

8億8358万円
預り金

八十二銀行
1月31日

7億6860万円
短期借入金

八十二銀行
1月31日

3億6185万円
長期借入金

長野銀行
1月31日

7億6061万円
短期借入金

長野銀行
1月31日

3億1251万円
長期借入金

長野県信用農協組連
1月31日

5億2063万円
短期借入金

長野県信用農協組連
1月31日

1億8915万円
長期借入金

セディナ
1月31日

2億4299万円
売掛金

セディナ
1月31日

2470万円
受取手形

長野県信用組合
1月31日

1億6000万円
短期借入金

ジェーシービー
1月31日

1億552万円
売掛金

八十二ディーシーカード
1月31日

8630万円
売掛金

ながの東急百貨店友の会
1月31日

8008万円
売掛金

みずほ銀行
1月31日

8000万円
短期借入金

東急カード
1月31日

6235万円
売掛金

三井住友カード
1月31日

5260万円
売掛金

東急タイム
1月31日

4560万円
買掛金

オンワード樫山
1月31日

3353万円
買掛金

ワールド
1月31日

2882万円
買掛金

三陽商会
1月31日

2675万円
買掛金

イトキン
1月31日

2529万円
買掛金

カルチャースクール受講料預り
1月31日

1077万円
預り金

ワイシャツ仕立券代預り
1月31日

701万円
預り金

住民税預り
1月31日

438万円
預り金