コージツ（9905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,114 | -153,580 |
| 減価償却費 | 91,548 | 149,446 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | 1,979 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,307 | -69,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,338 | -303,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,349 | 76,385 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 112,604 | － |
| その他 | 37,173 | -212,611 |
| 小計 | -245,870 | -363,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 198 |
| 利息の支払額 | -16,722 | -17,194 |
| 法人税等の支払額 | -36,070 | -37,011 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -183,098 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -481,561 | -417,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,216 | -224,577 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -28 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,094 | -92,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291,140 | 83,145 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| その他 | -41,336 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,413 | -253,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402,500 | 75,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,725 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,728 | -304,614 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -111 |
| 配当金の支払額 | -234 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,766 | -29,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,381 | -700,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,076 | 658,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,695 | 930,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
