コージツ（9905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,734 | 188,956 |
| 減価償却費 | 152,053 | 245,537 |
| 減損損失 | － | 13,605 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | 5,551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,516 | -92,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,011 | -45,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,495 | 399,275 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 112,604 | － |
| その他 | 181,385 | -82,014 |
| 小計 | 741,096 | 781,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 8,499 |
| 利息の支払額 | -24,421 | -23,224 |
| 法人税等の支払額 | -82,033 | -76,404 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -183,098 | － |
| その他 | － | -1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,063 | 688,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,941 | -342,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,393 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -28 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186,131 | -128,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 302,005 | 84,645 |
| 貸付けによる支出 | -170 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| その他 | -31,629 | -1,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,482 | -407,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,750 | -25,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,725 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,785 | -452,241 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -259 |
| 配当金の支払額 | -260 | -104 |
| 増資による収入 | 535,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,122 | -277,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,179,703 | 1,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,076 | 1,975,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,779 | 1,633,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
