家族亭（9931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 155,905 | -82,930 |
| 減価償却費 | 222,375 | 191,782 |
| のれん償却額 | 167,633 | 93,129 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,887 | 13,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,150 | 13,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,986 | -7,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,711 | -3,236 |
| 支払利息 | 21,623 | 15,607 |
| 社債利息 | 570 | 429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,138 |
| 有形固定資産廃棄損 | 39,671 | 4,532 |
| 減損損失 | － | 32,133 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,829 | 145,159 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,750 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,408 | 121,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,445 | 27,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,022 | -43,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,724 | 16,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,728 | -143,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,539 | -31,285 |
| その他 | 44,973 | -5,356 |
| 小計 | 690,455 | 381,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 2,913 |
| 利息の支払額 | -22,052 | -16,462 |
| 法人税等の還付額 | 37,547 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,281 | -233,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,592 | 134,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -19,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,603 | -372,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,631 | 22,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -92 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -54,996 | -37,755 |
| 出資金の回収による収入 | － | 126 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,049 | 4,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,084 | -77,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,054 | 74,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,949 | -387,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,583 | -470,333 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,983 | -4,983 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -48,696 | -69,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,262 | -95,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,407 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,973 | -349,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,113 | 593,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,086 | 363,561 |
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