家族亭（9931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,955 | -126,424 |
| 減価償却費 | 295,293 | 617,744 |
| 減損損失 | 34,616 | 299,918 |
| のれん償却額 | 96,996 | 46,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,790 | 45,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,060 | 28,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,911 | 7,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,541 | 31,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,492 | -7,262 |
| 支払利息 | 28,948 | 63,727 |
| 関係会社整理損 | － | 24,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,667 | 34,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,947 | 54,395 |
| 有形固定資産廃却損 | 91,701 | 66,938 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,154 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 57,343 | － |
| 新株予約権戻入益 | -30,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,949 | 333,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,860 | 108,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,757 | -501,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,661 | -97,947 |
| その他 | -42,733 | -119,132 |
| 小計 | 545,294 | 911,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,166 | 6,064 |
| 利息の支払額 | -29,589 | -63,395 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,119 |
| 法人税等の支払額 | -234,566 | -244,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,304 | 661,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,018 | -39,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,160 | 42,703 |
| 出資金の回収による収入 | 126 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,440 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,571 | -426,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,907 | 178,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -109,912 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,181 | -4,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 13,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,404 | -42,840 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -11,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,317 | 9,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,016 | -45,757 |
| 敷金の回収による収入 | 171,935 | 154,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,974 | -303,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 229,025 | 733,677 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,769,407 | -996,813 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -53,760 |
| リース債務の返済による支出 | -6,644 | -29,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -21 |
| 配当金の支払額 | -70,101 | -70,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,855 | -416,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,033 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,152 | -59,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,993 | 1,022,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,022,145 | 970,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
