利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、861百万円となりました。これは主に減価償却費465百万円の計上と売上債権の減少218百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、275百万円となりました。これは主に店舗設備や製造設備の有形固定資産の取得による支出が385百万円あったことによるものです。

2014/06/19 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは861百万円の資金を得ております。これは主に減価償却費465百万円の計上と売上債権の減少218百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは275百万円の資金を使用しております。新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出が385百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは1,214百万円の資金を使用しております。これは主に短期借入金の増減が167百万円、長期借入金の返済による支出が920百万円あったことによるものです。

2014/06/19 9:24