営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、351百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、861百万円となりました。これは主に減価償却費465百万円の計上と売上債権の減少218百万円によるものです。

2014/06/19 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは861百万円の資金を得ております。これは主に減価償却費465百万円の計上と売上債権の減少218百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは275百万円の資金を使用しております。新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出が385百万円あったことによるものです。

2014/06/19 9:24