あずみ（9935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,083 | 254,270 |
| 減価償却費 | 258,873 | 253,064 |
| 減損損失 | 67,393 | 75,523 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,553 | 20,426 |
| 受取補償金 | － | -8,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,968 | 70,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,442 | -51,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,514 | -52,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,050 | -10,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,729 | -1,702 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,136 | -32,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,119 | -26,865 |
| 支払利息 | 2,997 | 2,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,765 | 41,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,446 | 82,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,276 | -182,670 |
| 敷金保証金増加額 | -203,845 | － |
| 敷金保証金減少額 | 243,704 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 100,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,538 | 18,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,422 | 85,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,386 | 197,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,126 | -11,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,587 | -2,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,027 | -17,631 |
| 役員保険解約による収入 | 43,539 | 34,283 |
| 小計 | 912,032 | 838,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,232 | 23,014 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -2,428 |
| 補償金の受取額 | － | 11,304 |
| 法人税等の支払額 | -326,460 | -325,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,799 | 545,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -454,049 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 384,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,356 | -234,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -72,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,084 | － |
| その他 | -2,119 | -1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,441 | -208,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,939 | -194 |
| 配当金の支払額 | -191,316 | -191,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,255 | -201,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,897 | 134,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,118,725 | 2,658,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,658,827 | 2,793,772 |
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