有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -1,173,267 | -488,714 |
減価償却費 | 130,722 | 135,953 |
減損損失 | 33,314 | 63,072 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 323,092 | -281,105 |
店舗転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 14,123 | 4,872 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,633 | -452,316 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 670 | -3,495 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -458 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,642 | -23,962 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -188,906 | -5,029 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -73,358 |
店舗売却益 | -30,205 | - |
固定資産除却損 | 4,383 | 7,200 |
受取利息及び受取配当金 | -1,935 | -1,012 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 150 | 46 |
支払利息 | 68,943 | 40,129 |
株式交付費 | - | 8,232 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,481 | 91,518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 774,387 | 526,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -299,256 | -115,564 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 227,035 |
その他 | 60,151 | -70,664 |
小計 | -295,886 | -410,483 |
利息及び配当金の受取額 | 3,766 | 1,012 |
利息の支払額 | -72,943 | -39,907 |
法人税等の支払額 | -31,185 | -28,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,249 | -477,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117,467 | -125,260 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 349,328 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 120 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19,403 | -16,244 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 471,759 | 369,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,095 | -14,853 |
預り保証金の受入による収入 | 25,000 | 25,200 |
預り保証金の返還による支出 | - | -37,630 |
店舗売却による収入 | 57,575 | - |
その他 | 21,649 | 12,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,019 | 562,848 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 1,991,767 |
短期借入金の増減額(△は減少) | -900,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -965 | -252 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -37,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,034 | -145,934 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,804 | -60,473 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 510,233 | 646,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 646,038 | 585,565 |