すみや（9939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,173,267 | -488,714 |
| 減価償却費 | 130,722 | 135,953 |
| 減損損失 | 33,314 | 63,072 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 323,092 | -281,105 |
| 店舗転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 14,123 | 4,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,633 | -452,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 670 | -3,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,642 | -23,962 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -188,906 | -5,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73,358 |
| 店舗売却益 | -30,205 | － |
| 固定資産除却損 | 4,383 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,935 | -1,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 46 |
| 支払利息 | 68,943 | 40,129 |
| 株式交付費 | － | 8,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,481 | 91,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 774,387 | 526,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,256 | -115,564 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 227,035 |
| その他 | 60,151 | -70,664 |
| 小計 | -295,886 | -410,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,766 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -72,943 | -39,907 |
| 法人税等の支払額 | -31,185 | -28,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,249 | -477,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,467 | -125,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 349,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,403 | -16,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 471,759 | 369,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,095 | -14,853 |
| 預り保証金の受入による収入 | 25,000 | 25,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -37,630 |
| 店舗売却による収入 | 57,575 | － |
| その他 | 21,649 | 12,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,019 | 562,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,991,767 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -900,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -965 | -252 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -37,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,034 | -145,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,804 | -60,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,233 | 646,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 646,038 | 585,565 |
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