イマージュ HD（9947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,079,819 | 485,117 |
| 減価償却費 | 108,474 | 123,462 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -45,787 | -15,527 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,742 | -5,349 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -444,182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,556 | -26,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 12,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -4,346 |
| 支払利息 | 118,698 | 90,655 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,522 | 477 |
| 有形固定資産除却損 | － | 721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,420 | 266,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 830,227 | 575,049 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,475 | 23,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 385,844 | 123,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719,195 | -218,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -406,187 | -83,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,362 | -9,746 |
| その他 | 123,137 | 131,550 |
| 小計 | 1,586,172 | 1,469,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 1,818 |
| 利息の支払額 | -132,538 | -91,975 |
| 法人税等の支払額 | -763,597 | -229,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,595 | 1,149,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,401 | -89,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,064 | -26,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154,294 | － |
| 敷金の差入による支出 | -166 | -29,657 |
| 敷金の回収による収入 | 102,492 | 17,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,800 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,921 | 97,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 179 |
| その他 | -400 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,334 | -33,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,644 | -1,721,355 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,800 | -430,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -805 |
| 社債の発行による収入 | － | 194,405 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -16 |
| 配当金の支払額 | -331 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,778 | -1,376,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,534 | -260,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,361 | 751,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,826 | 128,184 |
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