四半期報告書-第38期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,079,819 | 485,117 |
減価償却費 | 108,474 | 123,462 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -45,787 | -15,527 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17,742 | -5,349 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -444,182 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,556 | -26,788 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,575 | 12,008 |
受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -4,346 |
支払利息 | 118,698 | 90,655 |
為替差損益(△は益) | 17 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100,000 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,522 | 477 |
有形固定資産除却損 | - | 721 |
売上債権の増減額(△は増加) | 657,420 | 266,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 830,227 | 575,049 |
前渡金の増減額(△は増加) | -12,475 | 23,412 |
前払費用の増減額(△は増加) | 385,844 | 123,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -719,195 | -218,492 |
未払金の増減額(△は減少) | -406,187 | -83,070 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,362 | -9,746 |
その他 | 123,137 | 131,550 |
小計 | 1,586,172 | 1,469,393 |
利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 1,818 |
利息の支払額 | -132,538 | -91,975 |
法人税等の支払額 | -763,597 | -229,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,595 | 1,149,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,401 | -89,018 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 107 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,064 | -26,640 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,800 |
投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -154,294 | - |
敷金の差入による支出 | -166 | -29,657 |
敷金の回収による収入 | 102,492 | 17,028 |
差入保証金の差入による支出 | -98,800 | - |
差入保証金の回収による収入 | 2,921 | 97,500 |
貸付金の回収による収入 | 179 | 179 |
その他 | -400 | -1,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,334 | -33,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -213,644 | -1,721,355 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -497,800 | -430,900 |
リース債務の返済による支出 | - | -805 |
社債の発行による収入 | - | 194,405 |
社債の償還による支出 | -9,000 | -18,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -16 |
配当金の支払額 | -331 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,778 | -1,376,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,534 | -260,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 794,361 | 751,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,826 | 128,184 |