DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,653 | 59,028 |
| 減価償却費 | 47,794 | 53,669 |
| 災害損失 | － | 31,561 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,524 |
| 退職給付制度終了損 | 105,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,347 | -72,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,935 | -316,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,330 | 505,663 |
| その他 | 74,182 | 96,953 |
| 小計 | 199,962 | 480,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,876 | 4,120 |
| 利息の支払額 | -41,173 | -32,881 |
| 保険金の受取額 | 11,615 | 609 |
| 法人税等の支払額 | -75,776 | -161,211 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,502 | 280,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,174 | -52,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -2,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,491 | -26,491 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,608 | 211,152 |
| その他 | -11,357 | -15,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,605 | 155,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,265,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860,000 | -2,510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,215,000 | 725,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835,144 | -502,614 |
| 社債の発行による収入 | 584,354 | 977,324 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -370,000 |
| 配当金の支払額 | -51,450 | -51,250 |
| その他 | -5,105 | -10,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,345 | -391,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,807 | -1,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,955 | 42,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,218 | 412,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,173 | 485,804 |
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