支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ326百万円増加し、12,467百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ337百万円増加し、7,105百万円となりました。主に、短期借入金・1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の社債が約定返済等により合計で362百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が仕入高増等により683百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、5,361百万円となりました。主に、長期借入金が381百万円増加しましたが、社債が360百万円、固定負債のその他の内リース債務が36百万円減少したことによるものであります。

2014/12/26 9:33