有価証券報告書-第26期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月12日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月20日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 462,953 |
売掛金 | 10,355 |
売上預け金 | 930,710 |
商品 | 1,209,503 |
貯蔵品 | 12,471 |
前払費用 | 49,490 |
繰延税金資産 | 308,203 |
未収入金 | 235,490 |
関係会社預け金 | 3,800,000 |
その他 | 23,143 |
貸倒引当金 | -11 |
流動資産合計 | 7,042,311 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物附属設備 | 1,820,601 |
減価償却累計額 | -1,366,110 |
建物附属設備(純額) | 454,491 |
器具備品 | 436,051 |
減価償却累計額 | -291,110 |
器具備品(純額) | 144,940 |
建設仮勘定 | 712 |
有形固定資産合計 | 600,143 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 157,954 |
電話加入権 | 1,805 |
その他 | 4,121 |
無形固定資産合計 | 163,881 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,652,476 |
出資金 | 600 |
長期前払費用 | 75,754 |
差入保証金 | 2,556,737 |
店舗賃借仮勘定 | 2,712 |
前払年金費用 | 11,173 |
長期未収入金 | 18,675 |
貸倒引当金 | -26,294 |
投資その他の資産合計 | 4,291,835 |
固定資産合計 | 5,055,860 |
資産合計 | 12,098,172 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 2,400,701 |
未払金 | 210,088 |
未払費用 | 626,921 |
未払法人税等 | 89,096 |
未払消費税等 | 17,416 |
賞与引当金 | 48,099 |
店舗閉鎖損失引当金 | 94,284 |
ポイント引当金 | 11,590 |
設備関係支払手形 | 13,356 |
設備関係未払金 | 14,813 |
その他 | 26,043 |
流動負債合計 | 3,552,411 |
固定負債 | |
繰延税金負債 | 319,936 |
長期未払金 | 34,270 |
固定負債合計 | 354,206 |
負債合計 | 3,906,617 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,584,000 |
資本剰余金 | 2,224,250 |
利益剰余金 | 4,004,995 |
自己株式 | -148,533 |
株主資本合計 | 7,664,712 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 539,767 |
為替換算調整勘定 | -16,536 |
評価・換算差額等合計 | 523,231 |
新株予約権 | 3,611 |
純資産合計 | 8,191,555 |
負債純資産合計 | 12,098,172 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 460,239 | 418,554 |
売掛金 | 6,932 | 5,913 |
売上預け金 | 818,052 | 930,710 |
商品 | 2,413,224 | 1,188,651 |
貯蔵品 | 14,881 | 12,471 |
前払費用 | 59,304 | 49,336 |
繰延税金資産 | 166,736 | 308,203 |
未収入金 | 133,041 | 232,513 |
関係会社預け金 | 4,000,000 | 3,800,000 |
関係会社貸付金 | - | 40,000 |
その他 | 24,118 | 23,143 |
貸倒引当金 | -25 | -11 |
流動資産合計 | 8,096,506 | 7,009,487 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 2,242,912 | 1,805,663 |
減価償却累計額 | -1,597,234 | -1,363,190 |
建物附属設備(純額) | 645,678 | 442,472 |
器具備品 | 818,498 | 435,064 |
減価償却累計額 | -618,410 | -290,890 |
器具備品(純額) | 200,087 | 144,173 |
建設仮勘定 | 293 | 712 |
有形固定資産合計 | 846,060 | 587,358 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 19,083 | 157,528 |
電話加入権 | 1,753 | 1,805 |
その他 | 5,083 | 4,121 |
無形固定資産合計 | 25,921 | 163,455 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,650,515 | 1,652,476 |
出資金 | 1,100 | 600 |
関係会社出資金 | 152,440 | 110,782 |
破産更生債権等 | 5,880 | - |
長期前払費用 | 91,878 | 75,754 |
差入保証金 | 3,309,450 | 2,554,609 |
店舗賃借仮勘定 | 10,712 | 2,712 |
前払年金費用 | - | 11,173 |
長期未収入金 | 19,684 | 18,675 |
繰延税金資産 | 61,395 | - |
貸倒引当金 | -41,890 | -26,294 |
投資その他の資産合計 | 5,261,167 | 4,400,490 |
固定資産合計 | 6,133,148 | 5,151,303 |
資産合計 | 14,229,655 | 12,160,792 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,136,664 | 812,378 |
買掛金 | 1,751,764 | 1,580,825 |
未払金 | 243,984 | 210,131 |
未払費用 | 791,839 | 624,189 |
未払法人税等 | 102,701 | 89,096 |
未払消費税等 | 15,819 | 17,416 |
賞与引当金 | 66,899 | 48,099 |
店舗閉鎖損失引当金 | 164,758 | 94,284 |
ポイント引当金 | 10,317 | 11,590 |
設備関係支払手形 | 129,564 | 13,356 |
設備関係未払金 | 6,908 | 13,113 |
その他 | 29,696 | 26,043 |
流動負債合計 | 4,450,918 | 3,540,525 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 34,270 | 34,270 |
繰延税金負債 | - | 319,936 |
退職給付引当金 | 37,009 | - |
固定負債合計 | 71,279 | 354,206 |
負債合計 | 4,522,197 | 3,894,731 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,584,000 | 1,584,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,224,250 | 2,224,250 |
資本剰余金合計 | 2,224,250 | 2,224,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 396,000 | 396,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,200,000 | 5,200,000 |
繰越利益剰余金 | -90,396 | -1,533,034 |
利益剰余金合計 | 5,505,603 | 4,062,965 |
自己株式 | -150,006 | -148,533 |
株主資本合計 | 9,163,846 | 7,722,682 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 538,598 | 539,767 |
評価・換算差額等合計 | 538,598 | 539,767 |
新株予約権 | 5,011 | 3,611 |
純資産合計 | 9,707,457 | 8,266,060 |
負債純資産合計 | 14,229,655 | 12,160,792 |