オーエー・システム・プラザ（7491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -267,062 |
| 減価償却費 | 24,837 |
| 減損損失 | 321,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 |
| 支払利息 | 25,678 |
| 自己新株予約権評価損 | 29,900 |
| 受取和解金 | -4,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,841 |
| その他 | 71,993 |
| 小計 | 312,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 |
| 利息の支払額 | -25,668 |
| 和解金の受取額 | 4,700 |
| 法人税等の支払額 | -10,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,454 |
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