オーエー・システム・プラザ（7491）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 28,613 | -36,804 |
| 減価償却費 | 8,312 | 8,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,645 | 14,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | 2,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -234 |
| 支払利息 | 8,563 | 8,270 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77,133 |
| 新株予約権戻入益 | － | -51,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,514 | -28,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,311 | 8,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,247 | 88,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,587 | -7,798 |
| その他 | 27,799 | -3,385 |
| 小計 | 164,855 | 81,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 29 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -8,025 |
| 法人税等の支払額 | -10,966 | -10,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,182 | 62,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,282 | -308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,695 | 7,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,586 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,962 | -28,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,967 | -28,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,628 | 33,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,141 | 1,392,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,769 | 1,575,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
