オーエー・システム・プラザ（7491）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -304,586 | -31,707 |
| 減価償却費 | 16,660 | 16,772 |
| 減損損失 | 321,075 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,647 | 6,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,864 | -1,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -591 |
| 支払利息 | 17,378 | 16,097 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77,133 |
| 自己新株予約権評価損 | 29,900 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -51,100 |
| 受取和解金 | -4,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,330 | -30,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,261 | -4,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,487 | 32,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,278 | -6,575 |
| その他 | 68,046 | -9,177 |
| 小計 | 294,897 | 13,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 180 |
| 利息の支払額 | -17,431 | -14,422 |
| 和解金の受取額 | 4,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,966 | -10,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,992 | -12,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,520 | -902 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,096 | 15,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,893 | 6,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,468 | -54,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,477 | -654,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,622 | -660,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,141 | 1,494,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,763 | 881,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
