HAPiNS（7577）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,354 | 28,239 |
| 減価償却費 | 55,591 | 62,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | 48,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,738 | 7,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -254 |
| 支払利息 | 12,829 | 9,515 |
| 社債発行費 | 2,009 | 5,419 |
| 店舗閉鎖損失 | 800 | 4,500 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7,015 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 133,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,259 | -225,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,562 | -260,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,178 | 108,678 |
| その他 | -106,690 | 31,085 |
| 小計 | 135,573 | -39,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 254 |
| 利息の支払額 | -15,227 | -11,669 |
| 法人税等の支払額 | -108,061 | -185,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,513 | -237,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,114 | -45,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,506 | -25,464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,371 | 19,505 |
| その他 | -2,761 | -27,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,989 | -79,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 204,900 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,890 | 244,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,801 | -121,101 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -192,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,265 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43,964 | -32,825 |
| 配当金の支払額 | -22,051 | -41,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,226 | 153,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,722 | -162,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,002 | 646,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,279 | 685,391 |
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