1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて843百万円増加し、4,612百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べて749百万円増加し、3,383百万円となりました。これは、主に1年内償還予定の社債が70百万円、未払法人税等が75百万円減少したものの、短期借入金が274百万円、1年内返済予定の長期借入金が52百万円、その他が未払金及び未払費用などの増加により162百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末と比べて94百万円増加し、1,228百万円となりました。これは、主に長期借入金が47百万円減少したものの、社債が45百万円、リース債務が54百万円、資産除去債務が34百万円増加したことなどによるものであります。

2018/02/14 14:35