1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,079,600	1,255,832	1.623
1年以内に返済予定の長期借入金	446,210	346,040	1.241
1年以内に返済予定のリース債務	22,333	70,533	2.815

(注) 1 平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/08/12 14:58

#2 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
短期借入金	630,000	千円	855,832	千円
1年内返済予定の長期借入金	371,607	千円	267,157	千円
長期借入金	746,942	千円	481,260	千円

担保に供している資産のうち、建物、土地には銀行取引に係る根抵当権が、敷金及び保証金には銀行取引に係る根質権が設定されております。

2020/08/12 14:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債総額は、前事業年度末に比べ942百万円減少し、4,235百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて609百万円減少し、2,749百万円となりました。これは、主に短期借入金が176百万円、リース債務が48百万円増加したものの、仕入債務である支払手形と電子記録債務の合計で433百万円、買掛金が164百万円、1年内返済予定の長期借入金が100百万円、未払金が34百万円、未払費用が53百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて332百万円減少し、1,485百万円となりました。これは、主にリース債務が122百万円増加したものの、社債が30百万円、長期借入金が337百万円、長期未払金が33百万円、資産除去債務が26百万円減少したことなどによるものであります。

2020/08/12 14:58

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1)1年内償還予定の社債を含めております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*3)1年以内のリース債務を含めております。

2020/08/12 14:58