さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 50,207 | -39,451 |
| 減価償却費 | 134,952 | 137,854 |
| 減損損失 | 813 | 4,545 |
| 差入保証金償却額 | 20,737 | 20,478 |
| 災害損失 | － | 18,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 1,434 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -39,911 | -19,749 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,698 | 15,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,857 | -6,224 |
| 支払利息 | 38,876 | 42,176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,011 | 22,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,933 | － |
| 社債発行費 | 20,115 | 1,904 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 12,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,690 | -3,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,087 | -8,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,623 | 85,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,365 | 29,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 29,863 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,626 | -9,500 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 44,588 |
| その他 | -40,380 | 67,668 |
| 小計 | 245,134 | 489,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,433 | 2,417 |
| 利息の支払額 | -33,142 | -38,602 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,721 |
| 法人税等の支払額 | -40,257 | -40,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,167 | 405,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,102 | -298,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,699 | 3,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,056 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,733 |
| 差入保証金の差入による支出 | -807 | -7,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,453 | 88,470 |
| 貸付けによる支出 | － | -262,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,235 | 265,308 |
| その他 | -1,190 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,655 | -214,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,128 | -677,491 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,800 | -138,420 |
| 社債の発行による収入 | 759,884 | 98,095 |
| 社債の償還による支出 | － | -78,000 |
| 株式の発行による収入 | 50,025 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 42,380 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,807 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | － | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,019 | -109,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,493 | 81,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,891 | 93,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,384 | 123,516 |
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