クレックス（7568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,329 | 1,222 |
| 減価償却費 | 1,325 | 1,295 |
| のれん償却額 | 53 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 118 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 減損損失 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113 | -26 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 90 | 73 |
| その他 | -1 | 16 |
| 小計 | 2,899 | 2,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -115 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 1,699 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124 | -875 |
| 配当金の支払額 | -169 | -141 |
| 割賦資産長期未払金支払額 | -1,059 | -1,064 |
| 割賦資産長期未払金増加額 | 969 | 107 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | 315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906 | 670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670 | 1,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
