臨時報告書

当社は、2025年9月11日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)金銭消費貸借契約の締結年月日
2025年9月11日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社あおぞら銀行
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
元本の額 :30,000百万円
弁済期限 :2032年9月17日
担保の内容:無担保
(4)財務上の特約の内容
① 2026年2月期以降(2026年2月期を含む。)の各決算期末の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末における連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の70%以上かつ0円以上に維持すること。
② 2026年2月期以降(2026年2月期を含む。)の各決算期末(直近12ヶ月)における連結損益計算書上の営業利益及び経常利益を、いずれも赤字ではない状態を維持すること。
③ 株式会社日本格付研究所における長期発行体格付を、BBB以上に維持すること。
以 上