マツモトキヨシ九州販売（2718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -371,973 | -1,303,133 |
| 減価償却費 | 336,701 | 306,126 |
| 減損損失 | 194,152 | 585,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,900 | 3,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,033 | 35,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | -59,080 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 46,998 | 226,887 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,903 | -3,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,896 | -23,420 |
| 支払利息 | 148,221 | 135,317 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,840 | 2,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,625 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597,335 | 562,818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,305 | 50,036 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 130,034 | 210,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,499 | -178,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,479 | 1,015 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,930 | -48,431 |
| その他 | 6,196 | -1,850 |
| 小計 | 1,134,412 | 505,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,051 | 4,824 |
| 利息の支払額 | -147,759 | -134,662 |
| 法人税等の支払額 | -83,151 | -19,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,552 | 356,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -52,838 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,783 | -112,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,431 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259,386 | -77,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,059 | 25,313 |
| その他 | -9,158 | -34,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660,700 | -229,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,000 | 172,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762,288 | -1,594,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,028 | － |
| 配当金の支払額 | -48,747 | -48,787 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,063 | -710,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,212 | -583,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004,370 | 1,296,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,158 | 713,145 |
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