テンコーポレーション（2727）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -272,574 | -51,645 |
| 減価償却費 | 252,668 | 211,126 |
| 減損損失 | 271,363 | 114,267 |
| 長期前払費用償却額 | 28,749 | 23,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,077 | 9,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 64,834 |
| 受取利息 | -1,683 | -1,044 |
| 支払利息 | 51,061 | 50,510 |
| 固定資産除却損 | 43,028 | 17,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,379 | 3,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,549 | 9,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,981 | 24,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,419 | 5,663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,724 | -1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,979 | -50,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,904 | -5,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,660 | -32,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,428 | 505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,543 | 27,631 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -391 | -47,896 |
| その他 | -7,090 | -27,060 |
| 小計 | 371,909 | 346,350 |
| 利息の受取額 | 1,450 | 806 |
| 利息の支払額 | -53,199 | -50,323 |
| 法人税等の還付額 | 47,107 | 3,054 |
| 法人税等の支払額 | -14,298 | -4,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,969 | 295,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,726 | -49,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,460 | -16,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,288 | 216,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,709 | -18,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,807 | 131,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336,142 | -1,234,568 |
| 配当金の支払額 | -34,656 | -34,953 |
| その他 | -7,185 | -6,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,983 | -266,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,822 | 159,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,850 | 224,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224,027 | 383,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
