売上債権の増減額(△は増加)
連結
- 2010年9月30日
- -1528万
- 2011年8月15日 -165.26%
- -4055万
- 2012年8月15日
- 453万
- 2013年8月15日
- -4969万
- 2014年8月15日
- 1億7986万
- 2015年8月15日
- -6億900万
- 2016年8月15日
- 1億9500万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて6億65百万円減少し、16億23百万円となりました。2016/09/26 11:40
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の獲得額は10億51百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ4億28百万円減少しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の増減額が8億4百万円減少したものの、仕入債務の増減額が5億31百万円、その他が4億29百万円それぞれ減少、また法人税等の支払額が3億66百万円増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出額は8億25百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1億71百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が1億74百万円増加したことなどによります。