サッポロドラッグストアー（2786）の仕入債務の増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて6億65百万円減少し、16億23百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の獲得額は10億51百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ4億28百万円減少しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の増減額が8億4百万円減少したものの、仕入債務の増減額が5億31百万円、その他が4億29百万円それぞれ減少、また法人税等の支払額が3億66百万円増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出額は8億25百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1億71百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が1億74百万円増加したことなどによります。

2016/09/26 11:40