サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年2月16日 至 2011年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,025 | 249,890 |
| 減価償却費 | 115,264 | 119,696 |
| 減損損失 | － | 1,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,076 | 118,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,615 | 1,922 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,502 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -6 |
| 固定資産受贈益 | -103 | -1,821 |
| 支払利息 | 28,567 | 27,780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,046 | － |
| 固定資産除却損 | 160 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,730 | -167,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,943 | -226,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684,489 | 1,955,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,233 | -34,821 |
| その他 | 296,596 | 92,458 |
| 小計 | 906,314 | 2,135,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 6 |
| 利息の支払額 | -28,589 | -29,668 |
| 法人税等の支払額 | -253,852 | -100,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,450 | 2,005,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,671 | -33,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -4,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,920 | -17,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,013 | 29,660 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | 500,095 |
| 預り保証金の返還による支出 | -796 | -4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,075 | 470,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,622 | -475,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,586 | － |
| 配当金の支払額 | -44,289 | -28 |
| その他 | -15,624 | -39,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,121 | -1,564,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,747 | 911,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,200 | 1,222,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,452 | 2,422,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
