長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載されております。
当連結会計年度(自 平成26年2月16日 至 平成27年2月15日)

2015/12/07 15:08

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,018,260	2,733,212	0.72	―
1年以内に返済予定のリース債務	111,858	113,098	1.66	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,101,245	7,571,033	0.69	平成28年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	666,598	711,391	4.21	平成28年～平成44年

(注) 1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/12/07 15:08

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、ポイントカードを自社発行から地域共通ポイントカードへ切り替えたことにより、ポイント引当金が1億34百万円減少したものの、積極出店などにより買掛金が14億62百万円、1年内返済予定の長期借入金が7億14百万円それぞれ増加したことなどにより、120億45百万円(前期比18.9%増)となりました。
固定負債は、積極出店などにより長期借入金が14億69百万円が増加したことなどにより、91億42百万円(前期比23.5%増)となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年2月15日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 買掛金	6,447,352	6,447,352	―
(7) 長期借入金(※2)	8,119,505	8,132,051	12,546
(8) リース債務(※2)	778,457	975,486	197,029

(※1) 敷金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおります。

2015/12/07 15:08