アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -6,044 | 37,151 |
| 減価償却費 | 17,053 | 16,227 |
| その他の償却額 | 5,170 | 4,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,171 | -2,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -947 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 3,802 | 3,426 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,549 | － |
| 災害義援金 | － | 1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,161 | 12,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,954 | -63,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,449 | -25,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,194 | 18,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,251 | 50,646 |
| 小計 | -26,231 | 52,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,796 | -3,268 |
| 災害義援金の支払額 | － | -1,945 |
| 法人税等の支払額 | -65,239 | -29,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,267 | 18,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,867 | -7,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -8,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -3,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 750 | 250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,716 | -23,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,212 | -76,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,652 | － |
| 配当金の支払額 | -12,445 | -11,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,776 | -3,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,913 | -40,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,069 | -45,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,303 | 298,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,233 | 351,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
