アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811 | 88,561 |
| 減価償却費 | 37,274 | 34,125 |
| その他の償却額 | 10,348 | 8,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | 10,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -50 |
| 支払利息 | 7,552 | 6,573 |
| 固定資産除却損 | 390 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,027 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,549 | － |
| 災害義援金 | － | 4,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,701 | -25,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,752 | -68,572 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,766 | -12,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,462 | 12,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,040 | 46,413 |
| 小計 | -59,532 | 105,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 50 |
| 利息の支払額 | -7,166 | -6,271 |
| 災害義援金の支払額 | － | -4,099 |
| 法人税等の支払額 | -64,986 | -29,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,570 | 66,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,116 | -12,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,095 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,041 | -28,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,946 | -12,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,617 | -9,211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 890 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,709 | -70,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,424 | -146,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,393 | － |
| 配当金の支払額 | -19,460 | -17,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,559 | -6,658 |
| 割賦債務の返済による支出 | -357 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,194 | -70,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,474 | -75,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,303 | 215,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,828 | 322,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
